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Mesures que prend la Canada Vie pour vous soutenir en cette période de COVID-19. En savoir plus

Documents d’information

 Un couple sourit en regardant vers son conseiller financier.

Renseignements détaillés sur les fonds

Votre conseiller peut vous aider à comprendre les renseignements que renferment ces documents juridiques et réglementaires.

Prospectus simplifié et avoirs mensuels

Prospectus simplifié

Le prospectus simplifié est publié annuellement et contient de l’information importante sur les fonds, tels que les objectifs et les stratégies de placement, les antécédents, les gestionnaires de placements, l’évaluation des risques et les politiques de distribution.

Avoirs mensuels

Ce rapport dresse la liste des titres détenus par chacun des fonds de placement.

États financiers des fonds et notice annuelle

Les états financiers des fonds sont publiés aux mois de mars et de septembre. Pour recevoir ces rapports en format papier, veuillez transmettre vos coordonnées (nom complet, adresse postale et numéro de compte) par courriel à l’adresse suivante : contact@quadrusinvestmentservices.com

Notice annuelle

La notice annuelle fournit des renseignements détaillés sur les fonds, y compris le nom, la constitution et l’historique, les restrictions et pratiques relatives aux placements, l’évaluation des titres du portefeuille, le calcul du cours des titres, les achats et substitutions (échanges de titres) et la réduction des frais de gestion.

Dossiers de vote par procuration

Afin que les investisseurs puissent bénéficier d’une plus grande transparence et de renseignements plus détaillés, les gestionnaires de fonds de placement sont tenus, en vertu de la règlementation des valeurs mobilières au Canada, de divulguer les dossiers de vote par procuration tous les ans. Si une modification de fonds est proposée, les détenteurs de parts de ce fonds doivent avoir la possibilité de voter pour ou contre cette modification. Le vote peut se faire en personne au cours d’une assemblée publique. Sinon, le bulletin de vote peut être envoyé à l’avance afin qu’il soit comptabilisé avec celui des détenteurs de parts présents à l’assemblée; c’est ce qu’on appelle le vote par procuration. 

Vous pouvez prendre connaissance des dossiers de vote par procuration visant les titres individuels pour chacun des fonds. Pour chaque titre, une brève description de l’objet du vote est fournie, qu’il s’agisse du fonds de placement sur lequel porte le vote ou encore du nombre de votes pour ou contre les recommandations des gestionnaires de l’émetteur. Ces renseignements visent la période prenant fin le 31 mars de chaque année et sont mis à jour le 31 mai.

Accéder aux dossiers de vote par procuration

Rapports sur le rendement des fonds et documents d’information sur les portefeuilles

Rapport de la direction sur le rendement du fonds (RDRF)

Un RDRF est créé pour chaque fonds et contient des précisions sur ce fonds, y compris le nom des membres de l’équipe de gestionnaires de portefeuille, les résultats et commentaires sur le rendement du fonds, l’aperçu du rendement passé, la répartition par région et par secteur, les 25 principaux titres, les faits saillants de nature financière, les frais de gestion, la constitution du fonds et les renseignements sur les séries.

Pour recevoir ces rapports en format papier, veuillez transmettre vos coordonnées (nom complet, adresse postale et numéro de compte) par courriel à l’adresse suivante : contact@quadrusinvestmentservices.com

Documents d’information sur les portefeuilles

La présentation trimestrielle du portefeuille est publiée deux fois par année, en juin et en décembre, et traite des périodes qui ne sont pas couvertes par les rapports de la direction sur le rendement du fonds. La présentation trimestrielle du portefeuille classe chaque portefeuille de fonds dans les sous-groupes appropriés et dresse la liste des 25 principaux titres.

Renseignez-vous sur les fonds communs de placement.